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用友財政信息化管理解決方案

針對目前財政信息系統建設現狀,根據財政業務實際管理需要進行統一 設計和規劃,建設統一的網絡系統和數據資源平臺解決財政信息系統建設相對分 散的問題;按照“統一組織領導,統一規劃實施,統一網絡平臺,統一標準規范, 統一安全管理”的“五統一”原則,根據各地實際情況,從業務與信息化建設的 雙重需要出發考慮,在整體規劃的前提下分步實施,穩打穩扎,將信息化落到管 理實處。

用友財政信息化管理解決方案體系從獨立業務信息化建設到資金整體 監管共可分為四個階段,依次為PFM1、PFM2、PFM3和PFM4。這四個階段基本體 現了財政信息化發展的過程,同時也為財政的信息化建設提供參考

PFM1:支付管理一體化

PFM1支付管理一體化解決方案以財政支付管理為核心,以財政資金支出和核算的信息化管理為出發點,推動國庫集中支付、工資統發等業務的高效有序運行,推動鄉財縣管在全國范圍的普及和村級會計委托代理服務的應用,幫助區縣財政部門解決財政資金支付核心環節的管理問題,對各種支付流程和支付方式進行反映和監督控制,同時支持會計集中核算與國庫集中支付等系統模塊的銜接。

■國庫集中支付:通過以指標為源頭的管理,對國庫支付過程進行規范,實現直接支付和授權支付,對于部分尚在向國庫集中支付改革過程中的財政部門,可先采取同時使用國庫集中支付和財政撥款的處理過渡方式。

■會計集中核算:這里提到的會計集中核算不僅包括已改制和改革為服務、 監管機構的會計核算中心,還包括新型的預算單位會計進行賬務處理, 數據集中存放在財政的集中核算管理方式。

■工資統發:迅速、準確地自動按月或按用戶規定的時間生成單位職員工 資表,并可自動生成支付憑證或撥款單到集中支付和撥款系統中,并生 成會計憑證傳入總預算會計系統中,使一體化流程順暢完成。

■鄉財縣管:預算管理權不變,鄉鎮資金所有權和使用權、審批權不變, 債權債務關系不變的“三不變”原則。鄉鎮政府在縣級財政部門的指導 下,編制本級預算、決算草案和本級預算的調整方案,組織本級預算的 執行;屬于鄉鎮事權范圍內的支出,仍由鄉鎮按規定程序審批,縣級財 政部門在預算編制、賬戶設置、集中收付、政府采購和票據管理等方面 進行管理和監督。

PFM2:預算、執行一體化

PFM2預算、執行一體化解決方案搭建統一的預算會計平臺,以預算指標為 源頭,進行財政資金過程管理,確保財政收支平衡,并將財政業務財務和預算單 位財務進行集中管理,為財政業務的信息化提供歸集的入口和決算數據的來源, 幫助區縣本級財政部門實現對部門預算、資金收支、各種專項資金及其核算的一 體化管理,全面監控資金收支,進一步提升管理水平。緊密聯系財政與預算單位、 財政與國庫、代理銀行,全面覆蓋財政管理的各項業務和各個環節。

■基礎數據庫:將財政所有業務系統應用的財政基礎信息納入基礎數據庫 中進行統一管理,如預算單位、人員、資產等,基礎數據庫是財政信息 一體化統一基礎數據平臺的實現。

■部門預算:由預算單位對本單位下年度的財政資金收支情況進行測算, 并由財政審批,精細化的部門預算有助于約束和規范財政支出行為,避 免資金挪用和貪污腐敗等問題。

■部門預算:由預算單位對本單位下年度的財政資金收支情況進行測算, 并由財政審批,精細化的部門預算有助于約束和規范財政支出行為,避 免資金挪用和貪污腐敗等問題。

■滾動項目管理:滾動項目管理系統的應用的實質是建立項目庫,對備選 項目、納入預算項目、在建項目以及完工項目等進行統一管理,便于財 政管理人員進行項目的整體部署和規劃。

■非稅收入:作為財政收入除稅收外的主要收入來源,非稅收入的規范化 管理對財政部門了解財政收入狀況,保證財政收支平衡起著積極的作用。

■公務卡:為加強對財政性資金中現金的管理提出的公務卡制度在區縣財 政的推廣說明了財政部對國庫現金管理的重視,公務卡系統充分利用銀 行、預算單位報銷的各種數據進行信息的及時、自動處理,并自動生成 還款申請等。

■惠農補貼一卡通:實現各項惠農補貼資金“一個漏斗”向下、一卡發放, 發放流程規范透明、方便高效,并有效利用鄉財縣管信息系統等已有資 源,防止資金被截留挪用,保證資金及時、足額發放到農戶手中。

PFM3:資金、資產管理一體化

PFM3資金、資產管理一體化解決方案幫助區縣財政部門實現對行政事業單 位國有資產的全面管理,解決“重資金管理、輕資產管理”的問題,監控資金與 資產的相互轉換,進一步提升管理水平。

■政府采購:政府采購管理是繼部門預算和國庫集中支付后的又一大財政 改革,政府采購的規范和有效實施能夠從根本上節約政府部門資產和項 目采購和建設資金。

■國有資產管理:國有資產是由財政資金轉化為實物形態形成的,財政資金的分配,離不開對行政事業單位存量資產的掌握。

■基建項目管理:基建項目作為財政支出中的大塊資金去向,理應成為財 政部門資金管理的重點,而在信息化進程中卻落后于政府采購、非稅收 入等財政業務管理,從項目申報開始對基建項目進行跟蹤、監控,到基 建項目完成以后對項目進行綜合評價是一體化管理的重要組成部分。

■農村“三資”:以創新農村集體資金、資產、資源監管機制為中心,建立 三資管理信息化平臺,通過農村三資管理信息化實現“理財民主化、管 理規范化、決策公開化、監督制度化”,有效地消除村級“三資”監管的 盲點,推進農村基層黨風廉政建設。

PFM4:財政資源全面管理一體化

PFM4財政資源全面管理一體化解決方案幫助區縣財政部門實現財政業務管 理與行政辦公、門戶等系統在集成登錄、業務單據流轉等業務處理上的完美整合, 通過手機、Email等方式實現即時通訊和即時問效,提高財政工作效率。在實現預算、執行、核算、決算一體化以及縣鄉財政一體化的基礎上加強對整合后的信息資源的利用,提出建設以管理分析、統籌理財為目標,面向公眾服務、財政改 革,面向決策支持的資源型、監管型、服務型、和諧型的財政大系統。

■集中監管:建立數據實時集中、動態指標監控的運行機制,保證資金安 全、規范、高效的利用。充分利用財政業務和財務核算數據,通過數據 的匯總集中管理實現對預算編制、執行、核算、決算的全程跟蹤,全面掌握財政性資金的來源、去向。

■決策支持:匯總歸類財政、財務數據,并根據領導的需要,通過駕駛艙、 專題報表、專題報告等形式展現出來,從不同層次和角度對各級領導所 關心的信息進行展示,通過不同的數據分析模型和統計分析功能對各類 數據進行挖掘分析,滿足不同管理者多維度、多角度數據分析的要求。

■財政OA:徹底清除存在于財政部門各業務系統之間的信息壁壘,避免公 文審批中已經審核通過的單據在業務單據的處理中再次進行審批,實現 財政部門一體化應用,并提供手機即時提醒等功能,實現即時監督,即 時問效。OA系統與業務系統在單據聯合審批、文件聯查等方面的整合則 是財政信息化在應用上的飛躍。

■門戶:集成內外網實現登錄集成,并將財政業務處理系統的入口統一納 入門戶,實現單點登錄,達到真正意義上的門戶管理的要求。

嘘禁止想象